Monte Carlo Simulation. Quantitative Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie. Downloade das Hörbuch gratis

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Book Detail

Buchtitel : Monte Carlo Simulation. Quantitative Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie.

Erscheinungsdatum : 2004-06-01

Übersetzer : Saphary Yosra

Anzahl der Seiten : 865 Pages

Dateigröße : 31.81 MB

Sprache : Englisch & Deutsch & Japanisch

Herausgeber : Alvyn & Nermine

ISBN-10 : 5364913571-XXU

E-Book-Typ : PDF, AMZ, ePub, GDOC, PDAX

Verfasser : Assa Valeria

Digitale ISBN : 664-8657621476-EDN

Pictures : Lundy Booth

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Risikoquantifizierung – Wikipedia ~ Die Risikoquantifizierung ist im Prozess der Risikoanalyse der Risikoidentifikation nachgelagert und somit ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements einer Unternehmung Die Bestimmung des Gesamtrisikoumfangs erfolgt in der sich an die Risikoquantifizierung anschließenden Risikoaggregation z B mittels MonteCarloSimulation

Risikomanagement – Wikipedia ~ Mittels der MonteCarloSimulation können „bestandsbedrohende Entwicklungen“ nach Kombination von Einzelrisiken deutlich gemacht werden Ziel ist es ein flexibles und bewegliches Risikomanagement zu schaffen welches mit der Strategieentwicklung eng verknüpft ist Im Idealfall soll es sich an unvorhergesehene Entwicklungen anpassen Risiken sollten so eingeschätzt werden dass ein

IDW PS 340 – Wikipedia ~ Der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebene Prüfungsstandard 340 beinhaltet die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems nach § 317 Abs 4 HGB das im Risikomanagement sowohl zur Neuidentifikation als auch zur kontinuierlichen Überwachung von Risiken dient

Investitionsrechnung – Wikipedia ~ MonteCarloSimulation Risiken sind im Allgemeinen nicht addierbar und einfache analytische Formeln sind nur in wenigen realistischen Spezialfällen dafür geeignet das Gesamtrisiko zu berechnen Die Gründe dafür sind verschiedenste Wechselwirkungen zwischen den Risiken

Risikopolitik – Wikipedia ~ Mit Hilfe von ValueatRiskBerechnungsverfahren wie der MonteCarloSimulation wird im nächsten Schritt das Gesamtrisiko des Unternehmens im Rahmen der Risikoaggregation ermittelt Dabei ist zu beachten dass die Addition der Einzelrisiken nicht dem aggregierten Gesamtrisiko entspricht sondern durch Korrelation zwischen den Einzelrisiken

Value at Risk – Wikipedia ~ In einer MonteCarloSimulation werden beide Verteilungen zu einer Gesamtschadensverteilung kombiniert die die Wahrscheinlichkeiten angibt dass im Prognosezeitraum die Summe aller Verluste eine bestimmte Höhe hat Der VaR zum gewünschten Konfidenzniveau kann dann als das entsprechende Quantil aus dieser Verteilung abgelesen werden

Projektbewertung – Wikipedia ~ Die P AG hat sich für mehrere Umweltprojekte im Raum Dresden beworben Für zwei Projekte hat die AG einen Zuschlag bekommen Um die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen analysiert die PM AG die Projekte mit Hilfe der Risikoaggregation Dabei werden 10000 Szenarien erstellt unter Anwendung der MonteCarloSimulation

Risikodeckungsansatz – Wikipedia ~ Risiken können demnach als Ursachen für Planabweichungen gesehen werden Dabei werden sowohl systematische als auch unternehmensspezifische unsystematische Risiken erfasst Mit Hilfe z B der Monte Carlo Simulation wird eine repräsentative Stichprobe generiert Diese große Anzahl an risikobedingten Simulationsläufen lassen Schwankungen

Risikomanagement – Wikipedia ~ Mittels der MonteCarloSimulation können „bestandsbedrohende Entwicklungen“ nach Kombination von Einzelrisiken deutlich gemacht werden Ziel ist es ein flexibles und bewegliches Risikomanagement zu schaffen welches mit der Strategieentwicklung eng verknüpft ist Im Idealfall soll es sich an unvorhergesehene Entwicklungen anpassen Risiken sollten so eingeschätzt werden dass ein

Risikomaß – Wikipedia ~ Die quantitative Bewertung einer Gesamtrisikoposition erfordert eine Aggregation der Einzelrisiken Diese ist beispielsweise mittels MonteCarloSimulation möglich bei der die Wirkungen aller Einzelrisiken in ihrer Abhängigkeit im Kontext der Planung betrachtet werden Charakterisierung

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